Assistant Trésorier (H/F)

Description de l’emploi

Etre titulaire d’un BAC +4/5 en contrôle des banque, finance, trésorerie, comptabilité, contrôle et gestion ;

Connaître les techniques d’analyse mathématique, financière, de la comptabilité bancaire, des outils statistiques, de la trésorerie,

Connaître la réglementation bancaire (ALM, LCB-FT, Bâle II et III, AMF, CRBF 97-02, …),

Connaître les métiers / produits / services bancaires,

Avoir une vision transversale métier,

Maîtriser les logiciels Fermat, Bloomberg, ... (risques financiers) et les logiciels SAS, Business Objects,

Missions :

 Optimiser et sécuriser les flux financiers de trésorerie et d’exportations de l’entreprise en fonction des orientations de la politique financière et des règlementations financières, comptables et commerciales ;
 Rechercher des partenaires et des solutions de financement pour l’entreprise à faible coût ;
 Suivre les positions des trésoreries et en contrôler les comptes ;
 Etablir la trésorerie prévisionnelle dans le respect des ratios financiers d’endettement, de solvabilité et de fond de roulement ;
 Elaborer et suivre le budget de trésorerie ;
 Etablir les besoins en financement et les disponibilités financières ;
 Evaluer les flux entrant ou sortant de l’entreprise et en définir les procédures de traitements et de sécurisations ;
 Détecter les fragilités financières de l’organisation et émettre des recommandations ;
 Participer à la définition de la politique de crédits en direction des clients ;
 Apporter un appui technique en matière de montages de financiers pour une création, un rachat ou fusion de filiale ;
 Réaliser des virements de liquidité sur les comptes des filiales du groupe, régler des factures en collaboration avec la comptabilité.

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